Macquarie Asset Strategy Fund Class I (IVAEX) 共同基金价格和资讯

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Macquarie Asset Strategy Fund Class I

$22.66

1月30日 · USD · MUTF · 免责声明

Macquarie Asset Strategy Fund Class A

$22.10

WASAX0.41%

Macquarie Asset Strategy Fund Class Y

$22.22

WASYX0.45%

Macquarie Asset Strategy Fund Class R6

$22.73

IASTX0.40%

Macquarie Mid Cap Growth Fund Class I

$30.88

IYMIX0.52%

Macquarie High Income Fund Class I

$6.01

IVHIX0.17%

Macquarie High Income Fund Class A

$6.01

WHIAX0.17%

Macquarie Science and Technology Fund Class I

$74.34

ISTIX0.87%

Macquarie Science and Technology Fund Class A

$54.15

WSTAX0.88%

Macquarie Systematic Emerging Markets Equity Fund Class A

$18.79

IPOAX1.24%

Macquarie Large Cap Growth Fund Class I

$40.85

IYGIX0.049%

共同基金

昨日收盘价

$22.57

年初至今回报率

14.26%

费用比率

0.81%

类别

Moderate Allocation

晨星评级

净资产

3.36亿 USD

收益

2.09%

初期认购费

成立日

2007年4月2日

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