Davis Real Estate Fund Class Y (DREYX) 共同基金价格和资讯

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Davis Real Estate Fund Class Y

$42.82

1月30日 · USD · MUTF · 免责声明

Davis Real Estate Fund Class A

$42.18

RPFRX1.64%

Davis Real Estate Fund Class C

$42.13

DRECX1.64%

Davis Financial Fund Class A

$68.43

RPFGX0.53%

Davis Opportunity Fund Class Y

$42.68

DGOYX1.16%

Davis Financial Fund Class C

$52.40

DFFCX0.54%

Davis New York Venture Fund Class Y

$28.83

DNVYX0.91%

Davis Global Fund Class Y

$28.84

DGFYX1.12%

Davis Balanced Fund Class C

$62.28

DCSCX0.71%

Davis Global Fund Class A

$28.66

DGFAX1.09%

Davis Global Fund Class C

$25.69

DGFCX1.14%

共同基金

昨日收盘价

$42.13

年初至今回报率

5.17%

费用比率

0.75%

类别

Real Estate Sector Equity

晨星评级

净资产

6931.64万 USD

收益

2.15%

初期认购费

成立日

1996年11月8日

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